- detaillierte Auswertungen Ihrer Vermögensentwicklung
- fortlaufende Darstellung aller realisierten und nicht realisierten Gewinne und Verluste auf Monatsbasis (inkl. Ausschüttung) auch nach Asset-Klassen – pro Wertpapier und Depot.
- Informationen zu abgeschlossenen Wertpapiergeschäften für auswählbare Zeiträume – plus spezielle Auswertungen für sehr aktive Trader
- verschiedene Filter und Exportmöglichkeiten
Welche Vorteile habe ich durch eine Depotauswertung?
- Ihre historischen Gewinne bzw. Verluste in Euro werden fortlaufend berechnet – sowohl pro Wertpapierdepot als auch pro Wertpapier.
- Sie haben Zugriff auf die Auswertungen für das aktuelle und das vorangegangene Jahr. Für den aktuellen Monat steht Ihnen die Auswertung im Regelfall mit einem Versatz von zwei Arbeitstagen zur Verfügung.
- Sie haben die Möglichkeit verschiedene, vordefinierte Zeiträume auf Monatsbasis zu betrachten.
Welche Informationen erhalte ich in der Depotauswertung?
Die Depotauswertung zeigt Ihnen für den ausgewählten Zeitraum Informationen zu Ihren historischen Geschäften an.
Entdecken Sie alle Auswertungsmöglichkeiten selbst:
Gewinn/Verlust
Der realisierte und nicht realisierte Ertrag Ihres Depots wird im Überblick unter „Gewinn/Verlust“ sowie auf der Detailseite „Gewinn/Verlust im Detail“ ausgewertet. Dieser beinhaltet sowohl die Wertentwicklung (Kursgewinne und -verluste) als auch Ausschüttungen aus Wertpapieren.
Vermögensentwicklung
Trader Statistik
Gewinn/Verlust nach Gattung
Depotzusammensetzung
Ausschüttung Wertpapiere (Top 4)
Top & Flop Wertpapiere
Gewinn/Verlust pro Wertpapier
Diese Darstellung zeigt alle realisierten und nicht realisierten Gewinne und Verluste des ausgewählten Zeitraums je Wertpapier – inklusive Ausschüttungen. Weitere Informationen zum Thema finden Sie in unseren FAQ.
Realisierter Gewinn/Verlust nach Gattung
Diese Darstellung zeigt alle realisierten Erträge und die Anzahl und das Volumen der getätigten Wertpapierverkäufe im ausgewählten Zeitraum – aggregiert auf die Wertpapiergattung. Weitere Informationen zum Thema finden Sie in unseren FAQ.
Abgeschlossene Geschäfte
Diese Darstellung zeigt alle realisierten Erträge aus den Wertpapiergeschäften im ausgewählten Zeitraum – aggregiert auf die gehandelten Wertpapiere. Weitere Informationen zum Thema finden Sie in unseren FAQ.
Gewinn/Verlust: Wie wird dieser berechnet und was gilt es dabei zu beachten?
Die Kennzahl Gewinn/Verlust enthält die absolute Wertentwicklung Ihres Depots in Euro. Außerdem werden Zinsen, Ausschüttungen und Dividenden aus Wertpapieren eingerechnet.
1. Berechnung der absoluten Wertentwicklung ohne Zu- und Abgänge (Gewinn/Verlust)
Die absolute Wertentwicklung (der Gewinn/der Verlust) wird berechnet, indem der Bestandswert (in Euro) am Anfang des Betrachtungszeitraums subtrahiert wird vom Bestandswert am Ende des Betrachtungszeitraums:
Gewinn/Verlust = Wert Ende Auswertungszeitraum – (Stk/Nom * Kurs Anfang Auswertungszeitraum)
Der Bestandswert am Anfang des Auswertungszeitraums ergibt sich wiederum aus der Multiplikation der Stückzahl (Stk/Nom) mit dem Kurs zum Anfang des Auswertungszeitraums.
2. Berechnung der absoluten Wertentwicklung bei Zu- und Abgängen (Gewinn/Verlust)
Falls für ein Wertpapier oder Gesamtdepot in einem Monat Zu- und/oder Abgänge stattgefunden haben, werden diese bei der Berechnung der Wertentwicklung berücksichtigt. Dies kann beispielsweise dazu führen, dass ein Gesamtdepot einen geringeren Wert hat als im Vormonat, aber trotzdem eine positive Wertentwicklung ausgewiesen wird.
Der absolute Gewinn wird mit folgender Formel berechnet:
Gewinn/Verlust = Wert Ende Auswertungszeitraum - Wert der Zugänge + Wert der Abgänge - Wert Vormonat
Wird nach Buchungs- oder Valuta-Tag ausgewertet?
Trader Statistik: Was wird ausgewertet?
Die Trader Statistik wertet die abgeschlossenen Geschäfte aus. Dies sind Ihre Wertpapiergeschäfte, die durch einen Verkauf abgeschlossen wurden.
Es werden folgende Kennzahlen angezeigt:
- Abgeschlossene Geschäfte Gesamt: Anzahl Wertpapiergeschäfte, die im ausgewählten Zeitraum durch einen Verkaufstrade abgeschlossen wurden
- Trefferquote: Anzahl Gewinntrades / Anzahl aller Verkaufstrades
- Ø Gewinn/Verlust pro Trade: durchschnittlicher Ertrag aus allen abgeschlossenen Geschäften im ausgewählten Zeitraum
- Gewinntrades:
- Anzahl der Wertpapiergeschäfte, die mit Gewinn abgeschlossen wurden
- Ø pro Trade: durchschnittlicher Gewinn pro Wertpapier aus den Geschäften, die mit Gewinn abgeschlossen wurden
- Verlusttrades:
- Anzahl Wertpapiergeschäfte, die mit Verlust abgeschlossen wurden
- Ø pro Trade: durchschnittlicher Verlust pro Wertpapier aus den Geschäften, die mit Verlust abgeschlossen wurden
Sind Währungsgewinne in der Gewinn- und Verlustberechnung enthalten?
Was beinhalten die Kennzahlen „Depotzugänge und Depotabgänge“?
Zur Berechnung der absoluten Performance (siehe dazu: Gewinn/Verlust: Wie wird dieser berechnet und was gilt es dabei zu beachten?) wird die Depotentwicklung um performance-neutrale Zu- und Abgänge bereinigt.
- Depotzugänge beinhalten alle eingehenden Buchungen auf dem Depot in Euro. Dazu gehören neben Wertpapierkäufen auch eingehende Depotüberträge, Einbuchungen aus Kapitalmaßnahmen oder Ausübung von Optionen. Ebenso werden Stornos berücksichtigt.
- Depotabgänge beinhalten alle ausgehenden Buchungen auf dem Depot in Euro. Dazu gehören neben Wertpapierverkäufen auch ausgehende Depotüberträge, Ausbuchungen aus Kapitalmaßnahmen oder Ausübung von Optionen. Ebenso werden Stornos berücksichtigt.
Was kann ich auf der Seite „Abgeschlossene Geschäfte“ auswerten?
Ein abgeschlossenes Geschäft besteht aus einem Wertpapierverkauf und allen zugehörigen Wertpapierkäufen.
In der aktuellen Version werden Ihnen zwei Tabellen zur Verfügung gestellt:
- Realisierter Gewinn/Verlust nach Gattung
Diese Tabelle wertet die realisierten Erträge aus den abgeschlossenen Geschäften aus. Es werden zudem die Anzahl der Verkaufstrades, die Verkaufsvolumen und der realisierte Ertrag pro Trade dargestellt. - Abgeschlossene Geschäfte
Diese Tabelle wertet die abgeschlossenen Geschäfte pro Wertpapier aus. Sie können konkret nachvollziehen, wie viele Stück/Nominal Sie im jeweiligen Zeitraum von einem bestimmten Wertpapier verkauft haben und welcher Ertrag realisiert wurde. Unter „Details“ finden Sie zudem alle Einzel-Käufe und -Verkäufe, die für das Wertpapier im entsprechenden Zeitraum getätigt wurden.
Wie kann ich die Wertentwicklung einzelner Wertpapiere nachvollziehen?
Sie haben die Möglichkeit über die Detailseite „Wertentwicklung im Detail“ alle Wertpapiere zu betrachten, die einen Einfluss auf die Wertentwicklung des Depots im ausgewählten Zeitraum hatten. Sie sehen für jedes Wertpapier:
- den Wert am Anfang des ausgewählten Zeitraums
- den Wert am Ende des ausgewählten Zeitraums
- erhaltene Ausschüttungen
- Ordergebühren
- den Gewinn oder Verlust (realisiert und nicht realisiert)
Welche Zeiträume können ausgewertet werden?
Die Depotauswertung wertet Ihren Anlageerfolg auf monatlicher Basis aus. Sie haben dabei die Möglichkeit verschiedene Zeiträume auszuwählen.
In der aktuellen Version stehen Ihnen folgende vordefinierte Zeiträume zur Verfügung:
- aktueller Monat
- Vormonat
- letzte 3 Monate
- letzte 6 Monate
- letzte 12 Monate
- aktuelles Jahr
- Vorjahr
Bitte beachten Sie: Nur die Zeiträume „aktueller Monat“ sowie „aktuelles Jahr“ enthalten in den Auswertungen die gebuchten Bestände und Transaktionen des aktuellen Monats. Die Zeiträume „Vormonat“, „Letzte 3 Monate“, „Letzte 6 Monate“ sowie „Letzte 12 Monate“ enthalten den aktuellen Monat jedoch nicht.
Die Daten stehen Ihnen im Regelfall mit einem Versatz von 2 Arbeitstagen zur Verfügung.
Nach Auswahl des Zeitraums sehen Sie über jeder Auswertung den Zeitraum, für den Daten verfügbar sind.